1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды

Цена на 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды

• руб.Купить
• руб.Купить
• руб.Купить
• руб.Купить
• руб.Купить

Акции, бонусы, спец-предложения!

Получи 2 часа техподдержки бесплатно!

Мы предоставляем своим клиентам возможность получить 2 часа на услуги по техническому сопровождению бесплатно! Как это сделать? Расскажите о Нас своим компаньонам или другим знакомым организациям, и в случае...

Узнать подробности

Год 1С:ИТС по цене восьми месяцев!

Получите годовое обслуживание 1С:ИТС "ПРОФ" по цене восьми месяцев! Для этого вам необходимо оформить годовой договор на обслуживание непосредственно при покупке программного продукта. Тогда стоимость годового обслуживания...

Узнать подробности

Наши достоинства

Даже самые высококачественные программы могут быть хороши ровно настолько, насколько хороши сотрудники, применяющие их.

Именно поэтому мы хотим передавать наши знания и опыт использования программ 1С.

Узнать подробности

Это пригодится!

Описание 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ» учтены последние изменения законодательства по учету:

• Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
• Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
• Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

Преимущества программы

• Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
• Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
• Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
• Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
• Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Возможности программы для формирования отчетности

Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ

• ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
• ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
• ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
• ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
• ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
• ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
• ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
• ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
• ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).

Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс:

• Учетный журнал.
• Перечень имущества.

Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:

• Регистр денежных средств.
• Регистр ЦБ и иного имущества.
• Регистр доходов и выплат.

Налоговая отчетность:

• Декларация по НДС.
• Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
• Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
• 6-НДФЛ.

Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

• Пояснительная записка.
• Отчет для пайщика.
• Реестр пайщиков.
• Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
• Отчет по НДФЛ.
• Движение по паям за период.
• Контроль сроков выплат пайщикам.
• Отчет о заявках за период.
• Проблемные заявки.
• Отчет о состоянии портфеля фонда.
• Отчет о среднегодовой СЧА.
• Отчет о среднемесячной СЧА.
• Отчет по характеристикам имущества.
• Журнал входящих документов.
• Журнал исходящих документов.
• Журнал учета выдачи согласий.
• Журнал операций.
• Журнал выявленных нарушений.
• Расчет процентов по депозитам.
• И другие.

Функциональные возможности

Учет недвижимости, имущественных прав

• Учет поступления и реализации имущества и услуг.
• Модернизация имущества.
• Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
• Учет авансов.
• Формирование:
  • книги покупок;
  • книги продаж;
  • журнала учета полученных счетов-фактур;
  • журнала учета выданных счетов-фактур;
  • счета;
  • акта выполненных работ;
  • акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

• Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
• Загрузка графика платежей.
• Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

Учет долей ООО

Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банка».

Учет ценных бумаг

• Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

• Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.