Какие задачи решает «Управление производственным предприятием»?

Конфигурация «Управление производственным предприятием» позволяет создавать платежные поручения, приходно-расходные ордера и иную документацию. Также взаимодействует со специализированным банковским программным обеспечением типа "Клиент банка", осуществляет контроль финансовых потоков, наличие денежных средств в точках хранения и позволяет вести расчеты в валюте.

Наличие этой конфигурации позволяет автоматизировать процесс оперативного планирования денежных потоков. Для выполнения этой задачи реализована 2-х ступенчатая схема формирования денежных операций.

Кроме того, приложение позволяет оперативно отследить денежные потоки, проходящих через кассы предприятия, и на расчетных счетах. Также оно позволяет спрогнозировать входящие и исходящие денежные потоки.

На основании расчетов формируется платежный календарь. Он объединяет в себе заявки на расходование и планирование поступающих денежных средств. В нем также указываются места их хранения (счета или кассы), а также возможность выполнения (достаточное количество средств в точках хранения). Анализируя платежный календарь, можно заранее выявить моменты, в которые возможны разрывы ликвидности, и принять меры к их устранению. Например, можно сдвинуть даты в тех или иных заявках на расходование денежных средств, разбить один крупный платеж на несколько, попробовать запланировать ускорение тех или иных поступлений и т.д. и построить платежный календарь с учетом этих изменений. В результате за несколько итераций можно выйти на сбалансированный вариант платежного календаря.

Разделение функционала планирования финансов по 2-м системам конфигурации: подсистеме бюджетирования и управления денежными средствами — осуществляется согласно разделению задач управления финансами между подразделениями и работниками предприятия. Если бюджет формируется финансовыми службами предприятия, то заявки на расходование денежных средств могут быть сформированы работниками и подразделениями, взаимодействующими непосредственно с контрагентами.

Как ведутся расчеты с контрагентами?

Приложение предоставляет возможность анализировать динамику изменения, руководствуясь 2- мя видами задолженности — прогнозируемой (отложенной) и фактической. Фактическая задолженность включает операции расчета и передачи прав собственности. Отложенная задолженность формируется при отображении в системе таких событий, как заявка на получение денежных средств, заказ на поставку или прием на комиссию товарно-материальных ценностей, плановое поступление денежных средств.

Кроме того, доступны специальные документы для проведения сверки и корректировки взаиморасчетов.

Также поддерживаются различные методы учета задолженностей: по заказам, договорам, счетам.

Как планируются доходы и расходы?

Учет плановых поступлений денежных средств в конфигурации «Управление производственным предприятием» может быть произведен разными способами. В простейшем случае план поступлений строится исходя из оценки суммы платежей в документах поступления денежных средств, в которых еще не стоит признак оплаты. Например, на основе введенных в систему сведений о полученных по факсу платежных поручениях. Однако даже если входящий платежный документ сформировать нельзя, но есть уверенность, что клиент надежен и произведет платеж в назначенные предварительной договоренностью сроки, то ожидаемое поступление можно зафиксировать документом «Планируемое поступление денежных средств». За счет этого можно существенно «отодвинуть» вперед горизонт планирования поступлений.

Планирование расхода денежных средств осуществляется по заявкам на оплату. Они могут формироваться всеми подразделениями предприятия и определяют спрос на денежные средства. В новой редакции конфигурации «Управление производственным предприятием» реализован гибкий механизм оформления заявок на расходование денежных средств. В частности, можно не указывать курс валюты платежа на момент его осуществления, поскольку он заранее неизвестен, а задать только сумму взаиморасчетов по договору. В этом случае окончательную таксировку документа и принятие решения о его включении в платежный календарь выполняет финансовый менеджер.

Под заявки можно резервировать денежные средства в кассах и на расчетных счетах исходя из фактического наличия и планируемых поступлений. Снятие резерва производится при оформлении первичного документа на списание денежных средств, причем если документ фактически не оплачен, то резерв переводится из состояния «резерв по заявке» в состояние «резерв по первичному документу».

Расходные заявки могут быть привязаны к определенным датам. При этом система автоматически проанализирует возможность их исполнения в соответствии с прогнозом наличия денежных средств и параметрами бюджета. Например, если заявка привязана к бюджетной статье оборотов «Расход денежных средств на рекламу», а по этой статье установлено ограничение на выдачу средств больше определенной суммы, то заявка может быть не утверждена. Такой же контроль производится и при фактическом закрытии заявок. Таким образом, уже на этапе составления заявок и включения их в план можно в первом приближении выявить возможные даты, когда денежных средств может оказаться недостаточно.

При отражении данных по фактическому движению денежных средств в системе имеется возможность ручного или автоматического разнесения суммы платежного документа по нескольким договорам и сделкам. В новой редакции конфигурации «Управление производственным предприятием» платежи, помимо этого, могут быть разнесены по нескольким проектам. Кроме того, один платеж может быть одновременно отнесен на несколько заявок. С помощью встроенных в систему отчетов можно провести детальный анализ планируемых поступлений, оборотов денежных средств по статьям, а также анализ заявок на расходование средств.

Подводя итог, можно сказать, что конфигурация «Управление производственным предприятием», которая входит в программу 1С: Предприятие 8 позволяет осуществлять эффективное управление финансовыми потоками. Предлагаем программу для вашего предприятия, доставим и установим, обучим работе с ней.