«1С-Рарус:Бэк-офис» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.
Бесплатная доставка и установка!
Возможность опробовать программу на практике в нашем офисе
Бесплатная Линия консультации 1с
При покупке 1С версии "ПРОФ" - заправка 1 картриджа без платы
Подписка ИТС "ПРОФ" (1 год) - заправка 3 картриджей без платы
* Дополнительно оплачивается забор картриджа, или без платы вы сами привозите его в наш офис. Акция действует 3 месяца после приобретения программы (подписки итс)!
"Центр КТ" производит доставку во все города России. Доставка и установка в пределах города производится совершенно Бесплатно.
Доставка и установкаБесплатно
СамовывозБесплатно
За пределы МКАД/КАДПо договоренности
График работы офисов (самовывоз): Пн-Пт: 9.30-19.00.
График доставки: Пн-Пт: 10.00-19.00;Сб-Вс: По договренности.
Способ оплаты (для физических и юридических лиц):
Наличный расчет (при доставке курьером или самовывозом) Оплата на момент получения товара.
Безналичный расчет (Банковские переводы) Оплата вебмани, банковскими картами - для физических лиц.
Условия покупки
Выставленный счет актуален в течении месяца.
После оплаты счета вы получаете товар в течении 1-2 дней для типовых решений и 3-5 дней отраслевых решений 1С.
После оплаты, вы можете воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу, и установкой программного продукта нашими специалистами, совершенно бесплатно.
1С:ИТС – отлично подойдет к покупке вашего продукта, ведь это информационно-технологическое сопровождение, другими словами комплексная поддержка, оказываемая пользователям программ «1С:Предприятие» компанией 1С и ее партнерами.
Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.
Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.
В программном продукте «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:
Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772).
Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. №5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».
Функциональные возможности
Виды деятельности:
дилерская,
брокерская,
доверительное управление.
Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:
Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
Штрафные санкции.
Залог.
Перевод ДС с/на депозитный счет.
Начисление и оплата процентов по депозитам.
Сделки с ценными бумагами:
Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена.
Срочные с производными финансовыми инструментами.
Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).
Операции по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).
Операции на валютном рынке
Комиссии:
По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).
Корпоративные действия:
Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
Начисление и выплата дивидендов.
Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.
Учет НДФЛ:
По итогам года.
При выводе денежных средств.
Отчетность перед клиентами:
Отчет клиенту по брокерской деятельности.
Отчет о деятельности управляющего.
Отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.
Формирование отчетности с учетом Указания Банка России от 4 апреля 2019 г. №5117-У:
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ.
ОКУД 0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
ОКУД 0420402 Cведения об аффилированных лицах профессионального участника.
ОКУД 0420406 Сведения об аудиторской организации.
ОКУД 0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
ОКУД 0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
ОКУД 0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
ОКУД 0420427 Сведения об ИИС.
Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
«Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.
Дополнительные отчеты:
отчет по портфелю;
остатки по счету ВУ;
сводное поручение;
отчет о прибылях и убытках;
начисленные и оплаченные комиссии;
движение по счету;
универсальные отчеты;
и другие.
Преимущества программы
Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года.
Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1» для «1С:Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».
Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Облачные сервисы
