(495) 926-37-81


МОСКВА

График : Пн-Пт: 9.30 - 18.00

Управление денежными средствами.

Неотъемлемое условие полноценного функционирования предприятия в конкурентной среде современного рынка — формирование рационального механизма управления денежными средствами, который бы обеспечивал оперативное формирование точной информации, рост платежной дисциплины и, регулирование взаиморасчетов, что в конечном счете ведет к ускорению денежных оборотов.

Конфигурация позволяет автоматизировать процесс оперативного планирования денежных потоков. Для выполнения этой задачи реализована 2-х ступенчатая схема формирования денежных операций.

Планирование денежных средств

Приложение включает средства автоматизированного управления денежными потоками предприятия, выполняющими две основные функции:

оперативный учет потоков денежных средств предприятия на расчетных кассах и счетах;

оперативное планирование входящих и исходящих денежных потоков предприятия.

Общее планирование денежных потоков предприятия осуществляется в рамках бюджетирования. Сформированный финансовый план — бюджет служит ориентиром и ограничителем для системы управления денежными средствами.

В рамках функционала подсистемы управления денежными средствами формируется оперативный финансовый план — платежный календарь. Его следует составлять на несколько дней вперед.

Платежный календарь является совокупностью заявок на расходование и планирование поступлений денежных средств. Календарь формируется с детализацией до мест хранения денежных средств — банковских счетов и касс предприятия. При создании платежного календаря автоматически определяется возможность его выполнения — достаточность денежных запасов в точках их хранения.

Разделение функционала планирования финансов по 2-м системам конфигурации: подсистеме бюджетирования и управления денежными средствами — осуществляется согласно разделению задач управления финансами между подразделениями и работниками предприятия. Если бюджет формируется финансовыми службами предприятия, то заявки на расходование денежных средств могут быть сформированы работниками и подразделениями, взаимодействующими непосредственно с контрагентами предприятия.

В конфигурации 1с упп создается необходимая документация (платежные поручения, кассовые ордера на приход и расход и др.), производится взаимодействие со специализированным банковским программным обеспечением типа "Клиент банка", контроль финансовых потоков, наличия денежных средств в точках хранения. Также возможен расчет в иностранной валюте.

Взаиморасчеты с контрагентами

Заключение договоров с контрагентами пронизывает всю хозяйственную деятельность организации. Для работы с контрагентами привлекаются подразделения, занимающиеся управлением закупками, финансами, продажами, маркетинговыми исследованиями и пр.

Основную долю работы с контрагентами составляют операции управления взаиморасчетами. Функции управления взаиморасчетами с контрагентами охватывают весь цикл операций начиная от момента возникновения обязательств по договорам и заканчивая их выполнением. Используемая гибкая кредитная политика позволяет увеличить привлекательность предприятия для потенциальных клиентов и поднять его конкурентоспособность.

Функциональные возможности управления взаиморасчетами применяются в снабженческих, финансовых и сбытовых подразделениях предприятия, что позволяет оптимизировать финансово-материальные потоки.

Взаиморасчеты с контрагентами

Приложение предоставляет возможность анализировать динамику изменения, руководствуясь 2-мя видами задолженности — прогнозируемой (отложенной) и фактической. Фактическая задолженность включает операции расчета и передачи прав собственности. Отложенная задолженность формируется при отображении в системе таких событий, как заявка на получение денежных средств, заказ на поставку или прием на комиссию товарно-материальных ценностей, плановое поступление денежных средств.

Кроме того доступны специальные документы для проведения сверки и корректировки взаиморасчетов.

Также поддерживаются различные методы учета задолженностей: по заказам, договорам, счетам.

Нашли ошибку на сайте? Напишите о ней нам!
Наверх Обратный звонок